EUR/USD - Analisa 16 September 2025

Harga Sekarang: 1.17611

1. Analisa Fundamental: Momentum Euro Tak Terbendung

Dollar Weakness Accelerates:

Fed Dovish Expectations: Market memprice in 85% probability rate cut di meeting besok.

Soft US Data: Retail sales turun -0.3% m/m, industrial production kontraksi -0.2%.

Yield Differential: US–German 10y spread menyempit ke 150 bps, mendukung euro.

Euro Strength Drivers:

ECB Hawkish Hold: ECB mempertahankan suku bunga tinggi dengan komitmen inflation fight.

Political Clarity: Resolusi politik Jerman meningkatkan confidence investor.

Energy Price Stability: Harga gas natural stabil di €35/MWh, menurunkan tekanan inflasi.

Risk Sentiment Shift:

Global risk appetite membaik.

Aliran dana ekuitas ke pasar Eropa meningkat.

Permintaan safe-haven untuk dollar berkurang.

2. Analisa Teknikal: Breakout Confirmation

Daily Chart Analysis:

Breakout Validated: Close harian sukses di atas resistance 1.17500.

Trend Momentum: Bullish sequence tetap kuat.

Pattern Completion: Ascending triangle target di 1.18200.

Moving Averages: Alignment bullish (8 > 21 > 50 > 200 EMA).

4H Chart Analysis:

Momentum Indicators: RSI 64.80, menunjukkan strength tanpa overbought ekstrem.

MACD: Bullish crossover dengan histogram melebar.

Volume Analysis: Buying interest berkelanjutan.

Key Levels:

Resistance: 1.17850 (YTD high) → 1.18000 (psychological barrier).

Support: 1.17300 (previous resistance) → 1.17000 (Fib 38.2%).

3. Sentimen Pasar: Bullish Euphoria dengan Caution

Market Positioning:

Institutional longs naik 25% minggu ini.

Speculative shorts melakukan covering.

Options flow didominasi call buying di strike 1.1800.

Event Risk:

Fed meeting: besok (18:00 GMT).

ECB speech: hari ini (14:30 GMT).

US housing data: (12:30 GMT).

4. Kesimpulan & Rekomendasi Trading (Setup 1:2 RR)

Skenario 1 – BUY (Breakout Extension):

Entry: 1.17500–1.17600 (pullback ke support).

SL: 1.17200 (di bawah breakout level).

TP: 1.18200.

RR Ratio: 1:2.3 (40 pips risk vs 90 pips reward).

Konfirmasi: Harga bertahan di atas 1.17500 dengan dukungan volume.

Skenario 2 – SELL (Pre-Fed Profit Taking):

Entry: 1.17800–1.17900 (rejection di YTD high).

SL: 1.18100 (di atas level psikologis 1.1800).

TP: 1.17200.

RR Ratio: 1:2.3 (70 pips risk vs 160 pips reward).

Konfirmasi: Bearish reversal pattern + Fed hawkish surprise.

5. Risk Management

Kurangi ukuran posisi 50% karena event risk Fed.

Gunakan wider stops untuk akomodasi volatilitas.

Siapkan skenario gap pasca-Fed.

Key Levels untuk Fed Reaction:

Dovish Fed: Break di atas 1.1800 → target 1.1850.

Hawkish Fed: Jatuh di bawah 1.1700 → target 1.1650.

Neutral Fed: Konsolidasi antara 1.1730–1.1790.

Trading Execution Plan:

Pre-Fed: Kurangi eksposur, ambil partial profit.

Post-Fed: Tunggu kejelasan sebelum entry baru.

Position sizing: Maksimum 1% risk saat event.

Hedging: Bisa gunakan USD/CHF atau gold.

Profit Protection Strategy:

Ambil 50% profit di 1.17900.

Geser stop ke breakeven di 1.17600.

Trail balance dengan EMA 8 di chart 4H.

Warning Signs:

RSI di atas 75 → overbought risk.

Volume divergence pada new highs.

Retorika hawkish mendadak dari Fed.

⚠ Disclaimer

Trading selama event risk seperti Fed meeting sangat berbahaya. Volatilitas dapat melebihi 200 pips dalam hitungan menit. Hanya trader berpengalaman dengan risk management ketat yang sebaiknya masuk pasar. Pertimbangkan menunggu post-event clarity.

Dengan breakout yang sudah confirmed, bias tetap bullish namun perlu pendekatan hati-hati karena event besar Fed. Entry pullback atau menunggu pasca-Fed bisa menjadi strategi optimal untuk memaksimalkan risk/reward.